CAMP4W时限目标草案(2024年3月)聆听会议纪要
2024年5月15日
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预算 & 金融
预算 & 金融
大都会维持着近20亿美元的年度运营预算, 确保我们庞大的供水系统顺利运行，并满足南加州子孙后代的用水需求.
我们在供应方面进行前瞻性投资, 存储, 保护, 和治疗, 我们负责任地维护现有的基础设施. 在一起, 这些具有重要战略意义的项目为大都会提供了运营灵活性，可以在有水的时候储存水，并在干旱年份将水输送给我们的社区. 我们的水费, 哪些机构可收回为会员机构提供可靠供水服务的成本, 作为两年期预算的一部分，是否以公开和透明的公共程序确定.
我们采用了 两年一次的预算
在4月9日的月度会议上, 我们的董事会批准了提议的2024/25两年期预算, 如何在战略上平衡必要的加息与成本控制措施, 包括减少部门开支.
经过几个月的透明审议，批准了预算和费率, 包括成员机构的投入, 有关人士及公众人士. 大都会的董事会在2月份开始讨论预算，并举行了四次公开研讨会来考虑大都会的支出和收入.
查看董事会信函和其他关于2024/25 - 2025/26财政年度预算提案以及2025和2026财政年度的支持文件 这里的房价和收费.
我们通过的2022/23和2023/24财政年度的两年期预算，以及通过的2023和2024日历年的费率和收费文件 可以在这里查看.
投资南加州
通过的2022/23和2023/24财政年度预算拨款4美元.40亿年, 包括6亿美元的资本投资，以解决老化的基础设施, 应对干旱, 并遵守监管要求.
大都会投资集团近年来最大的一些战略投资包括:
纯水南加州
纯水南加州, 以前被称为区域再生水计划, 将净化后的废水进一步净化以产生新的, 为南加州提供优质水源的耐旱水源.
保护 & 本地资源
大都会投资了1美元.自1990年以来，在节约用水、循环水和地下水回收方面投入了50亿美元.
存储
大都会已经开发了5个以上.500万英亩英尺的存储容量——自1990年以来增长了13倍.
接班人计划
大都会有一个持续的, 通过挖掘最优秀的人才，确保大都会拥有最强大的未来, 培训员工, 培养未来的领导者.
预算,利率 & 指控
为都市, 稳定的财政战略对于管理进口水供应和向其26个成员机构提供批发水服务的地方项目至关重要, 它们为1900万人提供服务，支撑着该州一半的经济. 大都会通过两年预算. 我们的预算, 利率, 收费反映了一种谨慎的平衡，即以公平的方式创造收入，投资于该地区的水资源未来，并通过稳定的方式管理费率, 反映服务成本的适度增长.
大都会每隔一年设定一次水费，以通过公开透明的公共程序收回向客户提供水服务的成本, 与两年期预算审查程序同时进行. 我们的主要收入来源是水的销售, 其中包括大都会从水的销售和供应中收取的所有收入, 包括我们的水费, readiness-to-serve指控, 容量收费和轮转/交换交易. 现行价格体系, 其中列出了与供水有关的各种成本, 成立于2003年.
下表总结了处理水和未处理水的费率组成:
| 1月1日生效st | 2024 | 2025 |
2026 |
| 供应率* | $290 | $313 | |
| 一级供应费率($/AF)* | $332 | - | - |
| 第二级供应费率($/AF)* | $531 | - | - |
| 系统存取率($/AF) | $389 | $463 | $492 |
|
系统功率($/AF) |
$182 | $159 | $179 |
| 全服务未处理容量成本($/AF)* | $912 | $984 | |
|
一级 |
$903 | - | - |
| 层2 | $1,102 | - | - |
| 治疗附加费($/AF) | $353 | $483 | $544 |
| 全服务处理体积成本($/AF)* | $1,395 | $1,528 | |
|
一级 |
$1,256 | - | - |
| 层2 | $1,455 | - | - |
| 准备服务收费(百万元) | $167 | $181 | $188 |
| 容量费($/cfs) | $11,200 |
$13,000 |
$14,500 |
* 11月. 14, 2023, 在FAIRP会议上, 188bet棋牌平台人员向董事会提交了2014年采购订单的状态, 将在12月11日结束. 31, 2024. 通过的2024/25财年和2025/26财年两年期预算不假设采购订单合同将续签. 结果是, the 层2 rate is not included in the proposed 利率 and charges for CYs 2025 and 2026; there is only a single supply rate. 在CAMP4W流程的商业模式审查过程中，Metropolitan将根据需要重新审视采购订单承诺和类似的结构.
定义
- 一级供应率 -收回发展及维持可靠供水系统的成本
- 第二级供应率 -以大都会公司购买三角洲以北的输水费用为基准, 这一费率等级鼓励维持现有的当地供应和开发具有成本效益的当地供应资源并加以保护
- 系统访问速率 -收回与相互连接的区域供水网络有关的成本，以提供水以满足成员机构的平均年需水量. 包括运输和分配设施的费用
- 系统功率率 -收回大都会公司向南加州输送电力的成本
- 治疗附加费 -收回处理进口水的费用
- Readiness-to-Serve电荷 -固定收费，用以收回提供紧急服务的成本和应付停电的可用能力, 突发事件和水文变化
- 容量充电 -收回在大都会电力拥有或有权使用的配电系统内提供高峰容量的成本
基础材料 -大都会过去曾收到要求提供数据和其他材料的请求，用于生成或支持大都会拟议的费率和收费. 大都会为当前的预算提供了这些信息, 利率, 下面公开审查的收费(删除专有公式/代码和员工特定信息).
2024/25财政年度和2025/26财政年度的拟议两年期预算以及2025和2026历年的拟议费率和收费均以本节中的信息为基础和依据, 以及通过以下选项卡提供的更广泛的信息:
通过了2022/23和2023/24财年预算和2023-2024财年费率
通过的2022/23和2023/24财政年度两年期预算以及通过的2023和2024历年费率和收费均以本节所载资料为依据, 以及更广泛的信息
通过了2020/21财年和2021/22财年预算和2021-2022财年费率
关于MWD法案第124条适用性的拟议决定.5 .税限信息支持 在这里找到.
财务报告和文件可以是 在这里找到.
投资者 关系
发行债券有助于为该地区经济所依赖的关键基础设施投资提供资金. 其中包括对一个地区循环水项目的投资, 水质改善和清洁能源升级. 大都会致力于保持我们强大的债券评级，并坚持对投资者社区和公众透明的政策.
联系人
首席财务官办公室
Katano Kasaine
总经理助理/财务总监
(213) 217-7121
亚当·本森
财务部经理
(213) 217-7121
财政部 & 债务管理
Samuel L. 内衣裤
库务经理 & 债务管理
(213) 217-7863
控制器
收入 & 预算
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